ÐÇ¿Õ´«Ã½

Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Derivative Instruments And Hedging Activities (Tables)

v2.4.0.6
Derivative Instruments And Hedging Activities (Tables)
3 Months Ended
Mar. 31, 2012
Derivative Instruments And Hedging Activities [Abstract] Ìý
Schedule Of Derivative Instruments In Statement Of Financial Position, Fair Value
Ìý ÌýÌý (In Millions) Ìý
Ìý ÌýÌý Derivative Assets Ìý ÌýÌý Derivative Liabilities Ìý
Ìý ÌýÌý MarchÌý31, 2012 Ìý ÌýÌý DecemberÌý31, 2011 Ìý ÌýÌý MarchÌý31, 2012 Ìý ÌýÌý DecemberÌý31, 2011 Ìý

Derivative

Instrument

ÌýÌý BalanceÌýSheet
Location
Ìý Fair
Value
Ìý ÌýÌý BalanceÌýSheet
Location
Ìý Fair
Value
Ìý ÌýÌý BalanceÌýSheet
Location
ÌýÌý Fair
Value
Ìý ÌýÌý BalanceÌýSheet
Location
ÌýÌý Fair
Value
Ìý

Derivatives designated as hedging instruments under ASC 815:

ÌýÌý Ìý ÌýÌý Ìý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý

Foreign Exchange Contracts

ÌýÌý Derivative
assets
(current)
Ìý ÌýÌý$ 9.6ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Derivative
assets
(current)
Ìý ÌýÌý$ 5.2ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Other
current
liabilities
ÌýÌý ÌýÌý$ 2.5ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Other
current
liabilities
ÌýÌý ÌýÌý$ 3.5ÌýÌý ÌýÌý
ÌýÌý Ìý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý Ìý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý

Total derivatives designated as hedging instruments under ASC 815

ÌýÌý Ìý ÌýÌý$ 9.6ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Ìý ÌýÌý$ 5.2ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý$ 2.5ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý$ 3.5ÌýÌý ÌýÌý
ÌýÌý Ìý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý Ìý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý

Derivatives not designated as hedging instruments under ASC 815:

ÌýÌý Ìý ÌýÌý Ìý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý

Foreign Exchange Contracts

ÌýÌý Derivative
assets
(current)
Ìý ÌýÌý$ -ÌýÌýÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Derivative
assets
(current)
Ìý ÌýÌý$ 2.8ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý$ -ÌýÌýÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý$ -ÌýÌýÌýÌý ÌýÌý

Customer Supply Agreements

ÌýÌý Derivative
assets
(current)
Ìý Ìý 65.1ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Derivative
assets
(current)
Ìý Ìý 72.9ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Ìý -ÌýÌýÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Ìý -ÌýÌýÌýÌý ÌýÌý

Provisional Pricing Arrangements

ÌýÌý Derivative
assets
(current)
Ìý Ìý 4.1ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Derivative
assets
(current)
Ìý Ìý 1.2ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Other
current
liabilities
ÌýÌý Ìý ÌýÌý1.1ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Other
current
liabilities
ÌýÌý Ìý 19.5ÌýÌý ÌýÌý
ÌýÌý Accounts
receivable
Ìý Ìý -ÌýÌýÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Accounts
receivable
Ìý Ìý 83.8ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Ìý -ÌýÌýÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Ìý -ÌýÌýÌýÌý ÌýÌý
ÌýÌý Ìý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý Ìý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý

Total derivatives not designated as hedging instruments under ASC 815

ÌýÌý Ìý ÌýÌý$ ÌýÌý69.2ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Ìý ÌýÌý$ ÌýÌý160.7ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý$ 1.1ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý$ ÌýÌý19.5ÌýÌý ÌýÌý
ÌýÌý Ìý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý Ìý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý

Total derivatives

ÌýÌý Ìý ÌýÌý$ 78.8ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Ìý ÌýÌý$ 165.9ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý$ ÌýÌý3.6ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý$ 23.0ÌýÌý ÌýÌý
ÌýÌý Ìý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý Ìý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý
Schedule Of Derivative Gains (Losses) Recognized In Accumulated Other Comprehensive Income
Ìý ÌýÌý (In Millions) Ìý

Derivatives in Cash Flow

Hedging Relationships

ÌýÌý Amount of Gain
RecognizedÌýinÌýOCIÌýon
Derivative
(Effective Portion)
Ìý ÌýÌý LocationÌýofÌýGain
ReclassifiedÌýFrom
Accumulated OCI
into Income
(EffectiveÌýPortion)
ÌýÌý Amount of Gain
Reclassified from
Accumulated OCI
into Income
(Effective Portion)
Ìý
Ìý ÌýÌý ThreeÌýmonthsÌýended
MarchÌý31,
Ìý ÌýÌý Ìý ÌýÌý ThreeÌýmonthsÌýended
March 31,
Ìý
Ìý ÌýÌý 2012 Ìý ÌýÌý 2011 Ìý ÌýÌý Ìý ÌýÌý 2012 Ìý ÌýÌý 2011 Ìý

Australian Dollar Foreign

Exchange Contracts

(hedge designation)

ÌýÌý $ 3.0 ÌýÌý ÌýÌý $ 1.9 ÌýÌý ÌýÌý ProductÌýrevenue ÌýÌý $ 3.1 ÌýÌý ÌýÌý $ 0.2 ÌýÌý

Canadian Dollar Foreign Exchange Contracts (hedge designation)

ÌýÌý Ìý 0.7 ÌýÌý ÌýÌý Ìý —ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý CostÌýofÌýgoodsÌýsold
and operating
expenses
ÌýÌý Ìý 0.5 ÌýÌý ÌýÌý Ìý -ÌýÌý ÌýÌý

Australian Dollar Foreign

Exchange Contracts

(prior to de-designation)

ÌýÌý Ìý —ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Ìý —ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Product revenue ÌýÌý Ìý —ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý Ìý 0.2 ÌýÌý
ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý

Total

ÌýÌý $ 3.7 ÌýÌý ÌýÌý $ 1.9 ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý $ 3.6 ÌýÌý ÌýÌý $ 0.4 ÌýÌý
ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý ÌýÌý

Ìý

Ìý

Ìý
Schedule Of Derivatives Not Designated As Hedging Instruments Statements Of Financial Performance Location Table

(In Millions)

Ìý

Derivatives Not Designated asÌýHedging

ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Instruments

ÌýÌý LocationÌýofÌýGainÌýRecognizedÌýin
Income on Derivative
Ìý AmountÌýofÌýGain
RecognizedÌýinÌýIncome
on Derivative
Ìý
Ìý ÌýÌý Ìý Ìý ThreeÌýMonthsÌýEnded
MarchÌý31,
Ìý
Ìý ÌýÌý Ìý Ìý 2012 Ìý ÌýÌý 2011 Ìý

Foreign Exchange Contracts

ÌýÌý ProductÌýRevenues Ìý $ -ÌýÌý ÌýÌý ÌýÌý $ 0.3 ÌýÌý

Foreign Exchange Contracts

ÌýÌý OtherÌýIncomeÌý(Expense) Ìý Ìý 0.3 ÌýÌý ÌýÌý Ìý 56.0 ÌýÌý

Customer Supply Agreements

ÌýÌý Product Revenues Ìý Ìý 39.2 ÌýÌý ÌýÌý Ìý 24.6 ÌýÌý

Provisional Pricing Arrangements

ÌýÌý Product Revenues Ìý Ìý 3.0 ÌýÌý ÌýÌý Ìý 20.0 ÌýÌý

Total

ÌýÌý Ìý $ 42.5 ÌýÌý ÌýÌý $ 100.9 ÌýÌý